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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 470.00 | 52 809.00 | 661.00 | 53 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 286.00 | 124 453.00 | 43 834.00 | 168 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 098.00 | 177 261.00 | 52 837.00 | 230 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 862.00 | 75 209.00 | 505 653.00 | 580 862.00 |
BZ Autres créances | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
CF Disponibilités | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 700.00 | 75 209.00 | 668 491.00 | 743 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 797.00 | 252 470.00 | 721 327.00 | 973 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 378 088.00 | | | 378 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
DL TOTAL (I) | 414 979.00 | | | 414 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 327.00 | | | 721 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 645.00 | | | 297 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 797.00 | | 922 797.00 | 922 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 797.00 | | 922 797.00 | 922 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 112.00 | | | 986 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 121.00 | | | 959 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 438.00 | | 20 477.00 | 221 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 817.00 | 230 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 817.00 | 168 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 702.00 | | 768.00 | 52 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 745.00 | | 19 359.00 | 160 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | 350.00 | 7 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 032.00 | 19 669.00 | 2 440.00 | 160 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 852.00 | 957.00 | | 51 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 180.00 | 18 713.00 | 2 440.00 | 108 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 452 866.00 | 452 866.00 | | 452 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 471.00 | 16 767.00 | 8 704.00 | 25 471.00 |
VI Groupe et associés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 205.00 | 672 879.00 | 8 327.00 | 681 205.00 |
VW T.V.A. | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 348.00 | 297 645.00 | 8 704.00 | 306 348.00 |