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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 470.00 | 53 065.00 | 405.00 | 53 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 200.00 | 136 207.00 | 34 994.00 | 171 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 012.00 | 189 271.00 | 43 741.00 | 233 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 218.00 | 75 209.00 | 693 009.00 | 768 218.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 705.00 | 75 209.00 | 739 496.00 | 814 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 717.00 | 264 480.00 | 783 237.00 | 1 047 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 405 079.00 | | | 405 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DL TOTAL (I) | 429 615.00 | | | 429 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 740.00 | | | 243 740.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 622.00 | | | 353 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 237.00 | | | 783 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 622.00 | | | 353 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 178.00 | | 895 178.00 | 895 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 178.00 | | 895 178.00 | 895 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 639.00 | | | 910 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 004.00 | | | 896 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 098.00 | | 2 914.00 | 230 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 286.00 | | 2 914.00 | 168 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 261.00 | 12 010.00 | 189 271.00 | 177 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 809.00 | 256.00 | 53 065.00 | 52 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 453.00 | 11 754.00 | 136 207.00 | 124 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 640 221.00 | 640 221.00 | | 640 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 686.00 | 814 359.00 | 8 327.00 | 822 686.00 |
VW T.V.A. | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 622.00 | 353 622.00 | | 353 622.00 |