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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 959.00 | 156 732.00 | 20 227.00 | 176 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 816.00 | 210 202.00 | 28 614.00 | 238 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 292.00 | 75 209.00 | 999 083.00 | 1 074 292.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 564.00 | 75 209.00 | 1 030 355.00 | 1 105 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 381.00 | 285 411.00 | 1 058 970.00 | 1 344 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 422 458.00 | | | 422 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 451 718.00 | | | 451 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 952.00 | | | 180 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 169.00 | | | 331 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 251.00 | | | 607 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 970.00 | | | 1 058 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 902.00 | | | 456 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 607.00 | | 930 607.00 | 930 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 607.00 | | 930 607.00 | 930 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 421.00 | | | -43 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 400.00 | | | 949 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 039.00 | | | 930 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 262.00 | | 1 554.00 | 237 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 405.00 | | 1 554.00 | 175 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 065.00 | 10 137.00 | 210 202.00 | 200 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 321.00 | 149.00 | 53 470.00 | 53 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 745.00 | 9 988.00 | 156 732.00 | 146 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 946 296.00 | 946 296.00 | | 946 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 952.00 | 30 603.00 | 150 349.00 | 180 952.00 |
VI Groupe et associés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 886.00 | 1 100 514.00 | 8 372.00 | 1 108 886.00 |
VW T.V.A. | 203 725.00 | 203 725.00 | | 203 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 251.00 | 456 902.00 | 150 349.00 | 607 251.00 |