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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 854.00 | 102 796.00 | 19 058.00 | 121 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 896.00 | 28 750.00 | 5 146.00 | 33 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523.00 | 7 610.00 | 1 913.00 | 9 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 001.00 | 139 156.00 | 35 845.00 | 175 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 095.00 | 139 156.00 | 96 939.00 | 236 095.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907.00 | | | 907.00 |
EA Autres dettes | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 939.00 | | | 96 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
FD Production vendue biens | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
FG Production vendue services | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 660.00 | | 188 660.00 | 188 660.00 |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 824.00 | | | 197 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 860.00 | | 11 142.00 | 163 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 756.00 | | 11 127.00 | 161 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 15.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 476.00 | 7 680.00 | | 131 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 476.00 | 7 680.00 | | 131 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629.00 | 2 249.00 | 381.00 | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 587.00 | 10 215.00 | 1 372.00 | 11 587.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 495.00 | 47 114.00 | 381.00 | 47 495.00 |