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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 856.00 | 107 796.00 | 41 059.00 | 148 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 896.00 | 30 755.00 | 3 141.00 | 33 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 513.00 | 9 636.00 | 2 877.00 | 12 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 866.00 | 148 187.00 | 50 679.00 | 198 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 164.00 | 148 187.00 | 104 977.00 | 253 164.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DH Report à nouveau | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | | | 854.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
FD Production vendue biens | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
FG Production vendue services | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 748.00 | | 190 748.00 | 190 748.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | -84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 578.00 | | | 219 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 001.00 | | 31 474.00 | 175 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 610.00 | 198 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 610.00 | 196 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 883.00 | | 31 472.00 | 172 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 2.00 | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 156.00 | 9 031.00 | | 139 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 156.00 | 9 031.00 | | 139 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050.00 | 2 834.00 | 8 217.00 | 11 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 728.00 | 8 356.00 | 1 372.00 | 9 728.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 208.00 | 41 992.00 | 8 217.00 | 50 208.00 |