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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 135.00 | 134 596.00 | 40 540.00 | 175 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 786.00 | 28 430.00 | 357.00 | 28 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 10 504.00 | 751.00 | 11 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 929.00 | 173 530.00 | 42 400.00 | 215 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 091.00 | 173 530.00 | 134 561.00 | 308 091.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
FD Production vendue biens | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
FG Production vendue services | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 283.00 | | 196 283.00 | 196 283.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 695.00 | | | 225 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 599.00 | | | 223 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 044.00 | | 16 836.00 | 202 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 215 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 215 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 291.00 | | 16 836.00 | 201 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 941.00 | 10 539.00 | 2 950.00 | 165 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 941.00 | 10 539.00 | 2 950.00 | 165 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 642.00 | 4 768.00 | 35 874.00 | 40 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 592.00 | 31 718.00 | 35 874.00 | 67 592.00 |