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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 161 250.00 | 128 856.00 | 32 394.00 | 161 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 786.00 | 27 365.00 | 1 421.00 | 28 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 9 720.00 | 1 535.00 | 11 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 044.00 | 165 941.00 | 36 103.00 | 202 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 88 469.00 | | 88 469.00 | 88 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 439.00 | 165 941.00 | 160 498.00 | 326 439.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 290.00 | | | -11 290.00 |
DL TOTAL (I) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 626.00 | | | 95 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 498.00 | | | 160 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
FD Production vendue biens | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
FG Production vendue services | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 426.00 | | 178 426.00 | 178 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 020.00 | | | 185 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 310.00 | | | 196 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 290.00 | | | -11 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 950.00 | | 6 696.00 | 197 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 202 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 201 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 199.00 | | 6 695.00 | 197 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 2.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 879.00 | 10 665.00 | 2 603.00 | 157 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 879.00 | 10 665.00 | 2 603.00 | 157 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 198.00 | 2 574.00 | 624.00 | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 626.00 | 95 002.00 | 624.00 | 95 626.00 |