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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 543.00 | 115 248.00 | 38 294.00 | 153 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 144.00 | 26 947.00 | 3 197.00 | 30 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 513.00 | 10 234.00 | 2 279.00 | 12 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 322.00 | 152 429.00 | 45 892.00 | 198 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 593.00 | 152 429.00 | 119 164.00 | 271 593.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
FD Production vendue biens | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
FG Production vendue services | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 986.00 | | 197 986.00 | 197 986.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 524.00 | | | 199 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 866.00 | | 6 273.00 | 198 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 817.00 | 198 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 817.00 | 196 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 746.00 | | 6 271.00 | 196 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 187.00 | 9 578.00 | 5 336.00 | 148 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 187.00 | 9 578.00 | 5 336.00 | 148 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | 357.00 | | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | 357.00 | | 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 405.00 | 2 678.00 | 5 727.00 | 8 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933.00 | 3 561.00 | 1 372.00 | 4 933.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 726.00 | 44 999.00 | 5 727.00 | 50 726.00 |