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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 1 051.00 | 10 314.00 | 11 365.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 90 000.00 | 410 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 1 627.00 | 1 016.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 383.00 | 358 270.00 | 122 113.00 | 480 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 187.00 | 450 948.00 | 585 239.00 | 1 036 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 508.00 | | 513 508.00 | 513 508.00 |
BZ Autres créances | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 811.00 | | 1 149 811.00 | 1 149 811.00 |
CF Disponibilités | 145 056.00 | | 145 056.00 | 145 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 926.00 | | 1 865 926.00 | 1 865 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 113.00 | 450 948.00 | 2 451 165.00 | 2 902 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 240 403.00 | | | 2 240 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 149.00 | | | -168 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 253.00 | | | 2 116 253.00 |
DP Provisions pour risques | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 116.00 | | | 178 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 165.00 | | | 2 451 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 214.00 | | | 250 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 751.00 | | 1 853 751.00 | 1 853 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 751.00 | | 1 853 751.00 | 1 853 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 898.00 | | | -78 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 747.00 | | | 1 947 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 896.00 | | | 2 115 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 149.00 | | | -168 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 261.00 | | 7 408.00 | 1 029 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 1 036 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 483 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 616.00 | | 749.00 | 510 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 849.00 | | 6 659.00 | 476 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 399.00 | 47 548.00 | | 313 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 435.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 783.00 | 47 114.00 | | 312 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 308.00 | 14 299.00 | 76 666.00 | 135 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 308.00 | 14 299.00 | 76 666.00 | 225 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 299.00 | 76 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
UX Autres créances clients | 513 508.00 | | | 513 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 163.00 | 569 367.00 | 41 796.00 | 611 163.00 |
VW T.V.A. | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 214.00 | 250 214.00 | | 250 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
ST Autres comptes | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 232.00 | | | 174 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 603 379.00 | | | 603 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 332.00 | | | 168 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 627.00 | | | 859 627.00 |