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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 1 073.00 | 10 000.00 | 11 073.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | 500 000.00 | 7 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 110.00 | 186 043.00 | 65 067.00 | 251 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 979.00 | 687 116.00 | 113 863.00 | 800 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 450.00 | | 1 723 450.00 | 1 723 450.00 |
BZ Autres créances | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 200 731.00 | | 200 731.00 | 200 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 356.00 | | 3 068 356.00 | 3 068 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 335.00 | 687 116.00 | 3 182 218.00 | 3 869 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 434.00 | | | 1 649 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 788.00 | | | 334 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 222.00 | | | 2 028 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 467.00 | | | 666 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 378.00 | | | 447 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 997.00 | | | 1 153 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 218.00 | | | 3 182 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 997.00 | | | 1 153 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 565 111.00 | | 4 565 111.00 | 4 565 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 111.00 | | 4 565 111.00 | 4 565 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 836.00 | | | 4 609 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 048.00 | | | 4 275 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 788.00 | | | 334 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 500.00 | | 18 438.00 | 784 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 800 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 251 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 073.00 | | | 518 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 631.00 | | 18 438.00 | 234 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 532.00 | 58 543.00 | 1 959.00 | 130 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 459.00 | 58 543.00 | 1 959.00 | 129 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 467.00 | 666 467.00 | | 666 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 450.00 | 1 723 450.00 | | 1 723 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VC Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 421.00 | 1 867 625.00 | 31 796.00 | 1 899 421.00 |
VW T.V.A. | 292 445.00 | 292 445.00 | | 292 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 997.00 | 1 153 997.00 | | 1 153 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
ST Autres comptes | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
YT Sous‐traitance | 2 898 261.00 | | | 2 898 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 871.00 | | | 888 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 044.00 | | | 449 044.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 036 690.00 | | | 3 036 690.00 |