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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 1 389.00 | 10 300.00 | 11 689.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 90 000.00 | 410 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 2 112.00 | 530.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 445.00 | 386 789.00 | 98 655.00 | 485 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 572.00 | 480 291.00 | 561 281.00 | 1 041 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 695.00 | | 523 695.00 | 523 695.00 |
BZ Autres créances | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 826.00 | | 1 149 826.00 | 1 149 826.00 |
CF Disponibilités | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 253.00 | | 1 863 253.00 | 1 863 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 826.00 | 480 291.00 | 2 424 535.00 | 2 904 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 072 253.00 | | | 2 072 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 671.00 | | | -125 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 583.00 | | | 1 990 583.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 780.00 | | | 204 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 752.00 | | | 408 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 535.00 | | | 2 424 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 332.00 | | | 405 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FG Production vendue services | 1 698 873.00 | | 1 698 873.00 | 1 698 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 624.00 | | 1 700 624.00 | 1 700 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 004.00 | | | -38 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 218.00 | | | 1 784 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 888.00 | | | 1 909 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 671.00 | | | -125 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 187.00 | | 22 825.00 | 1 036 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 440.00 | 1 041 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 440.00 | 488 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 365.00 | | 324.00 | 511 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 026.00 | | 22 501.00 | 483 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 948.00 | 46 783.00 | 17 440.00 | 360 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 338.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 897.00 | 46 445.00 | 17 440.00 | 359 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 941.00 | | 47 741.00 | 72 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 941.00 | | 47 741.00 | 162 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 780.00 | 204 780.00 | | 204 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
UX Autres créances clients | 523 695.00 | | | 523 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 845.00 | 642 049.00 | 41 796.00 | 683 845.00 |
VW T.V.A. | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 332.00 | 405 332.00 | | 405 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
ST Autres comptes | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
YT Sous‐traitance | 605 003.00 | | | 605 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 734.00 | | | 315 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 805.00 | | | 155 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 015.00 | | | 880 015.00 |