| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 1 073.00 | 10 000.00 | 11 073.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 523.00 | 226 623.00 | 55 900.00 | 282 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 392.00 | 234 696.00 | 97 696.00 | 332 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 525.00 | | 1 847 525.00 | 1 847 525.00 |
BZ Autres créances | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
CF Disponibilités | 630 556.00 | | 630 556.00 | 630 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 454.00 | | 2 654 454.00 | 2 654 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 846.00 | 234 696.00 | 2 752 150.00 | 2 986 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 222.00 | | | 1 234 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 075.00 | | | 1 630 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 027.00 | | | 477 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 642.00 | | | 502 642.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 075.00 | | | 1 122 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 150.00 | | | 2 752 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 075.00 | | | 1 122 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 725 593.00 | | 4 725 593.00 | 4 725 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 593.00 | | 4 725 593.00 | 4 725 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 500.00 | | | 506 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 988.00 | | | -505 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 730.00 | | | 5 334 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 877.00 | | | 4 982 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 979.00 | | 32 521.00 | 800 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 108.00 | 332 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 18 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 282 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 073.00 | | | 518 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 110.00 | | 32 521.00 | 251 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 116.00 | 41 687.00 | 1 108.00 | 187 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 043.00 | 41 687.00 | 1 108.00 | 186 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 7 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 7 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 7 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 027.00 | 477 027.00 | | 477 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 525.00 | 1 847 525.00 | | 1 847 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 651.00 | 2 023 855.00 | 31 796.00 | 2 055 651.00 |
VW T.V.A. | 328 525.00 | 328 525.00 | | 328 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 075.00 | 1 122 075.00 | | 1 122 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
ST Autres comptes | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
YT Sous‐traitance | 3 142 279.00 | | | 3 142 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 414.00 | | | 969 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 892.00 | | | 553 892.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 287 460.00 | | | 3 287 460.00 |