| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 1 689.00 | 10 000.00 | 11 689.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 2 472.00 | 171.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 478.00 | 111 159.00 | 102 319.00 | 213 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 606.00 | 315 320.00 | 454 286.00 | 769 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 056.00 | | 707 056.00 | 707 056.00 |
BZ Autres créances | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 272.00 | | 145 272.00 | 145 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 494.00 | | 2 023 494.00 | 2 023 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 099.00 | 315 320.00 | 2 477 779.00 | 2 793 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 583.00 | | | 1 946 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 525.00 | | | 2 063 525.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 879.00 | | | 173 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 055.00 | | | 389 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 779.00 | | | 2 477 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 055.00 | | | 389 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 892.00 | | 2 155 892.00 | 2 155 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 892.00 | | 2 155 892.00 | 2 155 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 385.00 | | | -51 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 462.00 | | | 2 182 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 521.00 | | | 2 109 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 572.00 | | 93 858.00 | 1 041 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 825.00 | 769 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 825.00 | 216 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 689.00 | | | 511 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 087.00 | | 93 858.00 | 488 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 291.00 | 86 734.00 | 361 705.00 | 390 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 300.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 902.00 | 86 434.00 | 361 705.00 | 388 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 47 741.00 | 47 741.00 | 25 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 110 000.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 110 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 200.00 | 157 741.00 | 47 741.00 | 115 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 879.00 | 173 879.00 | | 173 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
UX Autres créances clients | 707 056.00 | 707 056.00 | | 707 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VB T. V. A. | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 017.00 | 778 221.00 | 41 796.00 | 820 017.00 |
VW T.V.A. | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 055.00 | 389 055.00 | | 389 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
ST Autres comptes | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
YT Sous‐traitance | 915 971.00 | | | 915 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 830.00 | | | 391 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 909.00 | | | 1 060 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |