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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 794.00 | | 3 298 794.00 | 3 298 794.00 |
BZ Autres créances | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 180.00 | | 3 530 180.00 | 3 530 180.00 |
CU Autres participations | 3 298 794.00 | | 3 298 794.00 | 3 298 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 927 200.00 | 1 927 200.00 | | 1 927 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DG Autres réserves | 1 252 527.00 | 1 260 818.00 | | 1 252 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 700.00 | -8 290.00 | | -43 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 083.00 | 3 270 783.00 | | 3 227 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 485.00 | 111 094.00 | | 48 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 612.00 | 162 570.00 | | 233 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 096.00 | 273 827.00 | | 303 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 180.00 | 3 544 610.00 | | 3 530 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 096.00 | 273 827.00 | | 303 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 13.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189.00 | 2 855.00 | | 1 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 889.00 | 11 145.00 | | 44 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 700.00 | -8 290.00 | | -43 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 794.00 | | | 3 298 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298 794.00 | | | 3 298 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VI Groupe et associés | 233 612.00 | 233 612.00 | | 233 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 096.00 | 303 096.00 | | 303 096.00 |