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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 860.00 | | 2 273 860.00 | 2 273 860.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 656.00 | | 2 314 656.00 | 2 314 656.00 |
CU Autres participations | 2 273 860.00 | | 2 273 860.00 | 2 273 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 222.00 | 91 056.00 | | 96 222.00 |
DG Autres réserves | 770 382.00 | 808 217.00 | | 770 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 465.00 | 103 331.00 | | 132 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 069.00 | 2 316 604.00 | | 2 313 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 1 827.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587.00 | 1 827.00 | | 1 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 656.00 | 2 318 431.00 | | 2 314 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587.00 | 1 827.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 272.00 | 114 614.00 | | 136 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807.00 | 11 282.00 | | 3 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 465.00 | 103 331.00 | | 132 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 860.00 | | | 2 273 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 860.00 | | | 2 273 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |