| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 860.00 | | 2 273 860.00 | 2 273 860.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 685.00 | | 2 303 685.00 | 2 303 685.00 |
CU Autres participations | 2 273 860.00 | | 2 273 860.00 | 2 273 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 846.00 | 96 222.00 | | 102 846.00 |
DG Autres réserves | 138 490.00 | 770 382.00 | | 138 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 410.00 | 132 465.00 | | 307 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 746.00 | 2 313 069.00 | | 1 862 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 978.00 | 1 000.00 | | 438 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 587.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 939.00 | 1 587.00 | | 440 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 685.00 | 2 314 656.00 | | 2 303 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 939.00 | 1 587.00 | | 440 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 284.00 | 136 272.00 | | 321 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 874.00 | 3 807.00 | | 13 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 410.00 | 132 465.00 | | 307 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 860.00 | | | 2 273 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 860.00 | | | 2 273 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 438 978.00 | 438 978.00 | | 438 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 939.00 | 440 939.00 | | 440 939.00 |