| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 662.00 | | 2 402 662.00 | 2 402 662.00 |
BZ Autres créances | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CF Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 428.00 | | 2 445 428.00 | 2 445 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
CU Autres participations | 2 402 662.00 | | 2 402 662.00 | 2 402 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 000.00 | 1 927 200.00 | | 1 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DG Autres réserves | 1 121 957.00 | 1 252 527.00 | | 1 121 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 703.00 | -43 700.00 | | -210 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 310.00 | 3 227 083.00 | | 2 316 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 48 485.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 233 612.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64.00 | 303 096.00 | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 374.00 | 3 530 180.00 | | 2 316 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64.00 | 303 096.00 | | 64.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088 854.00 | | | 1 088 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 854.00 | | | 1 088 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 854.00 | | | -128 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 042.00 | 1 189.00 | | 960 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 745.00 | 44 889.00 | | 1 170 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 703.00 | -43 700.00 | | -210 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 794.00 | | 723 739.00 | 3 298 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 748 924.00 | 2 273 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748 924.00 | 2 273 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298 794.00 | | 1 723 739.00 | 3 298 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 888.00 | 4 333.00 | 35 555.00 | 39 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |