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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 860.00 | | 2 273 860.00 | 2 273 860.00 |
BZ Autres créances | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 431.00 | | 2 318 431.00 | 2 318 431.00 |
CU Autres participations | 2 273 860.00 | | 2 273 860.00 | 2 273 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DG Autres réserves | 808 217.00 | 911 255.00 | | 808 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 331.00 | -2 955.00 | | 103 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 604.00 | 2 313 356.00 | | 2 316 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 200.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827.00 | 1 223.00 | | 1 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 431.00 | 2 314 579.00 | | 2 318 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827.00 | 1 223.00 | | 1 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 252.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 252.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 614.00 | 315.00 | | 114 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282.00 | 3 270.00 | | 11 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 331.00 | -2 955.00 | | 103 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 861.00 | | | 2 273 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 273 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 273 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 861.00 | | | 2 273 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |