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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 949.00 | 33 694.00 | 7 256.00 | 40 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 010.00 | 135 104.00 | 260 906.00 | 396 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BT Marchandises | 427 769.00 | | 427 769.00 | 427 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BZ Autres créances | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CF Disponibilités | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 124.00 | | 561 124.00 | 561 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 133.00 | 135 104.00 | 822 029.00 | 957 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 940.00 | 365 940.00 | | 365 940.00 |
DH Report à nouveau | -89 234.00 | -80 015.00 | | -89 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 131.00 | -9 219.00 | | 22 131.00 |
DL TOTAL (I) | 307 221.00 | 285 091.00 | | 307 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 694.00 | 250 861.00 | | 239 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 641.00 | 10 633.00 | | 32 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 861.00 | 176 104.00 | | 178 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 937.00 | 38 687.00 | | 57 937.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 808.00 | 476 284.00 | | 514 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 029.00 | 761 375.00 | | 822 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 991.00 | 261 187.00 | | 344 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 386.00 | 377.00 | | 22 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 956.00 | | 1 083 956.00 | 1 083 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 956.00 | | 1 083 956.00 | 1 083 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 1 580.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 960.00 | 1 580.00 | | 5 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -1 580.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 305.00 | 1 040 411.00 | | 1 095 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 175.00 | 1 049 630.00 | | 1 073 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 131.00 | -9 219.00 | | 22 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 038.00 | | 2.00 | 396 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 396 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 232.00 | | | 142 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 105.00 | | 2.00 | 29 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 653.00 | 2 451.00 | | 132 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 525.00 | 2 451.00 | | 132 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
UX Autres créances clients | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 308.00 | 47 491.00 | 169 817.00 | 217 308.00 |
VI Groupe et associés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VP Divers | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 251.00 | 102 174.00 | 29 077.00 | 131 251.00 |
VW T.V.A. | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 808.00 | 344 991.00 | 169 817.00 | 514 808.00 |