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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 259.00 | 36 030.00 | 10 229.00 | 46 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 481.00 | 137 440.00 | 264 041.00 | 401 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BT Marchandises | 390 606.00 | | 390 606.00 | 390 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CF Disponibilités | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 833.00 | | 595 833.00 | 595 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 314.00 | 137 440.00 | 859 874.00 | 997 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 940.00 | 365 940.00 | | 365 940.00 |
DH Report à nouveau | -67 103.00 | -89 234.00 | | -67 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 200.00 | 22 131.00 | | 18 200.00 |
DL TOTAL (I) | 325 422.00 | 307 221.00 | | 325 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 184.00 | 239 694.00 | | 172 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 338.00 | 32 641.00 | | 72 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 605.00 | 178 861.00 | | 214 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 818.00 | 57 937.00 | | 59 818.00 |
EA Autres dettes | 15 508.00 | 5 675.00 | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 452.00 | 514 808.00 | | 534 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 874.00 | 822 029.00 | | 859 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 386.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 858.00 | | 1 037 858.00 | 1 037 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 858.00 | | 1 037 858.00 | 1 037 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 402.00 | 5 960.00 | | 22 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 402.00 | 5 960.00 | | 22 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 402.00 | 1 700.00 | | -22 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 486.00 | 1 095 305.00 | | 1 081 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 286.00 | 1 073 175.00 | | 1 063 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 200.00 | 22 131.00 | | 18 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 010.00 | | 5 471.00 | 396 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 232.00 | | 5 310.00 | 142 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 077.00 | | 161.00 | 29 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 104.00 | | | 135 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 605.00 | 214 605.00 | | 214 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 184.00 | 49 237.00 | 122 946.00 | 172 184.00 |
VI Groupe et associés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 580.00 | 111 342.00 | 29 238.00 | 140 580.00 |
VW T.V.A. | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 452.00 | 411 506.00 | 122 946.00 | 534 452.00 |