| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 884.00 | 46 733.00 | 4 151.00 | 50 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 681.00 | 148 144.00 | 263 537.00 | 411 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 335 203.00 | | 335 203.00 | 335 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BZ Autres créances | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CF Disponibilités | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 628.00 | | 452 628.00 | 452 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 308.00 | 148 144.00 | 716 165.00 | 864 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 476.00 | 368 476.00 | | 368 476.00 |
DH Report à nouveau | -151 130.00 | | | -151 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 769.00 | -151 130.00 | | -155 769.00 |
DL TOTAL (I) | 69 961.00 | 225 731.00 | | 69 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 171.00 | 84 622.00 | | 53 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 103.00 | 143 940.00 | | 185 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 110.00 | 202 652.00 | | 276 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 088.00 | 92 879.00 | | 45 088.00 |
EA Autres dettes | 86 732.00 | 50 702.00 | | 86 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 203.00 | 574 796.00 | | 646 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 165.00 | 800 526.00 | | 716 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 066.00 | 7 813.00 | | 5 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 569.00 | | 4 112.00 | 407 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 475.00 | | 3 691.00 | 152 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 392.00 | | 420.00 | 30 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 845.00 | 2 299.00 | | 145 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 716.00 | 2 299.00 | | 145 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 110.00 | 276 110.00 | | 276 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 105.00 | 38 824.00 | 9 281.00 | 48 105.00 |
VI Groupe et associés | 185 103.00 | 185 103.00 | | 185 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 536.00 | 90 723.00 | 30 813.00 | 121 536.00 |
VW T.V.A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 203.00 | 636 922.00 | 9 281.00 | 646 203.00 |