| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 859.00 | 44 434.00 | 5 425.00 | 49 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 569.00 | 145 845.00 | 261 724.00 | 407 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 454 105.00 | | 454 105.00 | 454 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CF Disponibilités | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 802.00 | | 538 802.00 | 538 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 371.00 | 145 845.00 | 800 526.00 | 946 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 476.00 | 365 940.00 | | 368 476.00 |
DH Report à nouveau | | -48 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 130.00 | 51 439.00 | | -151 130.00 |
DL TOTAL (I) | 225 731.00 | 376 860.00 | | 225 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 622.00 | 129 701.00 | | 84 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 940.00 | 100 876.00 | | 143 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 652.00 | 153 348.00 | | 202 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 879.00 | 68 650.00 | | 92 879.00 |
EA Autres dettes | 50 702.00 | 6 843.00 | | 50 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 796.00 | 459 418.00 | | 574 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 526.00 | 836 278.00 | | 800 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 813.00 | 4 418.00 | | 7 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 081.00 | | 2 488.00 | 405 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 142.00 | | 1 333.00 | 151 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 238.00 | | 1 154.00 | 29 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 379.00 | 4 466.00 | | 141 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 250.00 | 4 466.00 | | 141 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 652.00 | 202 652.00 | | 202 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
UX Autres créances clients | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 810.00 | 58 232.00 | 18 578.00 | 76 810.00 |
VI Groupe et associés | 143 940.00 | 143 940.00 | | 143 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 000.00 | 68 607.00 | 30 392.00 | 99 000.00 |
VW T.V.A. | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 796.00 | 556 218.00 | 18 578.00 | 574 796.00 |