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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | 4 573.00 | 220 000.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 104 891.00 | 94 980.00 | 9 911.00 | 104 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 949.00 | 35 104.00 | 1 845.00 | 36 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 570.00 | 138 002.00 | 262 569.00 | 400 570.00 |
BT Marchandises | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
CF Disponibilités | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 255.00 | | 431 255.00 | 431 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 825.00 | 138 002.00 | 693 824.00 | 831 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 476.00 | 368 476.00 | | 368 476.00 |
DH Report à nouveau | -306 899.00 | -151 130.00 | | -306 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 579.00 | -155 769.00 | | -20 579.00 |
DL TOTAL (I) | 49 383.00 | 69 961.00 | | 49 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 888.00 | 53 171.00 | | 8 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 086.00 | 185 103.00 | | 204 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 511.00 | 276 110.00 | | 310 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 765.00 | 45 088.00 | | 36 765.00 |
EA Autres dettes | 84 192.00 | 86 732.00 | | 84 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 441.00 | 646 203.00 | | 644 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 824.00 | 716 165.00 | | 693 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 5 066.00 | | 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 681.00 | | 12 412.00 | 411 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 333.00 | 18 189.00 | 400 570.00 | 5 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | 18 189.00 | 145 056.00 | 5 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 702.00 | | | 224 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 166.00 | | 12 412.00 | 156 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 144.00 | 2 409.00 | 17 124.00 | 148 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 015.00 | 2 409.00 | 17 124.00 | 148 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 511.00 | 310 511.00 | | 310 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 192.00 | 84 192.00 | | 84 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VI Groupe et associés | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 811.00 | 100 998.00 | 30 813.00 | 131 811.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 441.00 | 624 441.00 | 20 000.00 | 644 441.00 |