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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 366.00 | 824.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 9 827.00 | 23 322.00 | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 796.00 | 50 488.00 | 12 307.00 | 62 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 897.00 | 60 682.00 | 933 215.00 | 993 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 213.00 | | 769 213.00 | 769 213.00 |
BZ Autres créances | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
CF Disponibilités | 662 824.00 | | 662 824.00 | 662 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 750.00 | | 1 502 750.00 | 1 502 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 648.00 | 60 682.00 | 2 435 966.00 | 2 496 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 190 694.00 | | | 1 190 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 202.00 | | | 2 158 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 321.00 | | | 193 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 763.00 | | | 277 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 966.00 | | | 2 435 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 808.00 | | | 275 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 480.00 | | 1 688 480.00 | 1 688 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 480.00 | | 1 688 480.00 | 1 688 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 111.00 | | | 1 699 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 403.00 | | | 1 612 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 797.00 | | 882 875.00 | 135 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 274.00 | 46 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 774.00 | 993 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 95 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 762.00 | | 31 684.00 | 66 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 707.00 | 6 475.00 | 2 500.00 | 56 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 707.00 | 6 109.00 | 2 500.00 | 56 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
UX Autres créances clients | 769 213.00 | | | 769 213.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 155.00 | 2 200.00 | 1 955.00 | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 685.00 | 839 925.00 | 46 760.00 | 886 685.00 |
VW T.V.A. | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 763.00 | 275 808.00 | 1 955.00 | 277 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
ST Autres comptes | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
YT Sous‐traitance | 262 426.00 | | | 262 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 478.00 | | | 660 478.00 |