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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 27 650.00 | 5 500.00 | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 599.00 | 62 489.00 | 29 110.00 | 91 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 701.00 | 91 330.00 | 931 370.00 | 1 022 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 708.00 | 46 826.00 | 400 881.00 | 447 708.00 |
BZ Autres créances | 81 921.00 | | 81 921.00 | 81 921.00 |
CF Disponibilités | 1 087 313.00 | | 1 087 313.00 | 1 087 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 943.00 | 46 826.00 | 1 618 116.00 | 1 664 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 644.00 | 138 157.00 | 2 549 487.00 | 2 687 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 490.00 | | | 1 190 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 583.00 | | | 128 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 073.00 | | | 2 287 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
EA Autres dettes | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 413.00 | | | 262 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 487.00 | | | 2 549 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 413.00 | | | 262 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 234.00 | | 30 276.00 | 1 010 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 810.00 | 1 022 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 810.00 | 124 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 191.00 | | | 851 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 284.00 | | 30 276.00 | 112 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 184.00 | 16 695.00 | 7 549.00 | 82 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 31.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 024.00 | 16 664.00 | 7 549.00 | 81 024.00 |