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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 700.00 | 81 029.00 | 14 671.00 | 95 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 801.00 | 115 370.00 | 911 431.00 | 1 026 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 742.00 | 40 716.00 | 535 025.00 | 575 742.00 |
BZ Autres créances | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
CF Disponibilités | 1 652 351.00 | | 1 652 351.00 | 1 652 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 156.00 | 40 716.00 | 2 517 439.00 | 2 558 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 957.00 | 156 086.00 | 3 428 870.00 | 3 584 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 125.00 | | | 1 433 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 420.00 | | | 226 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 629.00 | | | 2 628 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 482.00 | | | 432 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 284.00 | | | 252 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 241.00 | | | 800 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 870.00 | | | 3 428 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 460.00 | | | 463 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 104.00 | 9 266.00 | | 106 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 914.00 | 9 266.00 | | 104 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 483.00 | 95 702.00 | 336 781.00 | 432 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 138.00 | 258 138.00 | | 258 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
UX Autres créances clients | 866 299.00 | 866 299.00 | | 866 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 564.00 | 905 804.00 | 46 760.00 | 952 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 242.00 | 463 461.00 | 336 781.00 | 800 242.00 |