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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 599.00 | 71 763.00 | 19 836.00 | 91 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 701.00 | 106 104.00 | 916 596.00 | 1 022 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 484.00 | 156 071.00 | 417 412.00 | 573 484.00 |
BZ Autres créances | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CF Disponibilités | 1 765 050.00 | | 1 765 050.00 | 1 765 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 540.00 | 156 071.00 | 2 294 468.00 | 2 450 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 241.00 | 262 176.00 | 3 211 065.00 | 3 473 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 073.00 | | | 1 249 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 208.00 | | | 2 403 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 500.00 | | | 475 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 538.00 | | | 281 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 856.00 | | | 807 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 065.00 | | | 3 211 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 356.00 | | | 332 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 701.00 | | 30 237.00 | 1 022 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 237.00 | 1 022 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 237.00 | 124 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 191.00 | | | 851 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | | 30 237.00 | 124 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 331.00 | 14 816.00 | 42.00 | 91 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 140.00 | 14 816.00 | 42.00 | 90 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 032.00 | 292 032.00 | | 292 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 490.00 | 645 490.00 | | 645 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 250.00 | 685 490.00 | 46 760.00 | 732 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 857.00 | 332 357.00 | 475 500.00 | 807 857.00 |