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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 159.00 | 30.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 150.00 | 22 105.00 | 11 045.00 | 33 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 133.00 | 58 918.00 | 20 214.00 | 79 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 234.00 | 82 183.00 | 928 050.00 | 1 010 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 615.00 | | 427 615.00 | 427 615.00 |
BZ Autres créances | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CF Disponibilités | 896 654.00 | | 896 654.00 | 896 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 237.00 | | 1 471 237.00 | 1 471 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 472.00 | 82 183.00 | 2 399 288.00 | 2 481 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 153.00 | | | 1 193 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 490.00 | | | 2 228 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 288.00 | | | 2 399 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 440.00 | 12 877.00 | 133.00 | 69 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 397.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 677.00 | 12 480.00 | 133.00 | 68 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 343.00 | 574 583.00 | 46 760.00 | 621 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 797.00 | 170 797.00 | | 170 797.00 |