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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 569.00 | 377.00 | 192.00 | 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580 359.00 | | 1 580 359.00 | 1 580 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 580 929.00 | 377.00 | 1 580 552.00 | 1 580 929.00 |
072 Créances – Autres | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 425 860.00 | 13 571.00 | 1 412 288.00 | 1 425 860.00 |
084 Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 465 955.00 | 13 571.00 | 1 452 383.00 | 1 465 955.00 |
110 Total général Actif | 3 046 884.00 | 13 949.00 | 3 032 935.00 | 3 046 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 280 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 920 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 032 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
242 Autres charges externes. | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 574.00 | | | -45 574.00 |
280 Produits financiers | 214 118.00 | | | 214 118.00 |
294 Charges financières | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 915.00 | | | 150 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 622 506.00 | | | 622 506.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 377 080.00 | | | 377 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 335 503.00 | | | 1 335 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622 506.00 | | | 622 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 377 080.00 | | | 377 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 896.00 | | | 15 896.00 |