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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 569.00 | 567.00 | 2.00 | 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 651 764.00 | 17 412.00 | 1 634 352.00 | 1 651 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 652 334.00 | 17 979.00 | 1 634 354.00 | 1 652 334.00 |
072 Créances – Autres | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 452 402.00 | 11 152.00 | 1 441 250.00 | 1 452 402.00 |
084 Disponibilités | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 528 808.00 | 11 152.00 | 1 517 655.00 | 1 528 808.00 |
110 Total général Actif | 3 181 142.00 | 29 132.00 | 3 152 010.00 | 3 181 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 425 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 951 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 091.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 152 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
242 Autres charges externes. | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -169.00 | | | -169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 923.00 | | | -36 923.00 |
280 Produits financiers | 92 773.00 | | | 92 773.00 |
294 Charges financières | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 580 929.00 | | | 1 580 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 571.00 | | | 13 571.00 |