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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747 334.00 | | 1 747 334.00 | 1 747 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 747 904.00 | 570.00 | 1 747 334.00 | 1 747 904.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 335 117.00 | 36 657.00 | 2 298 460.00 | 2 335 117.00 |
084 Disponibilités | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 406 293.00 | 36 657.00 | 2 369 637.00 | 2 406 293.00 |
110 Total général Actif | 4 154 197.00 | 37 227.00 | 4 116 971.00 | 4 154 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 102 795.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 083.00 | |
132 Autres réserves | | | 938 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 164 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 933 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 952 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 116 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 701.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 50 805.00 | 49 464.00 | | 50 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 805.00 | 49 464.00 | | 50 805.00 |
242 Autres charges externes. | 7 804.00 | 7 438.00 | | 7 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 409.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 598.00 | 36 984.00 | | 35 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 280.00 | 44 831.00 | | 44 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 525.00 | 4 633.00 | | 6 525.00 |
280 Produits financiers | 118 866.00 | 77 369.00 | | 118 866.00 |
294 Charges financières | 36 657.00 | 39 644.00 | | 36 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 12 097.00 | | 14 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 515.00 | 30 261.00 | | 74 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 683 550.00 | | | 1 683 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 644.00 | | | 39 644.00 |