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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682 980.00 | | 1 682 980.00 | 1 682 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 683 550.00 | 570.00 | 1 682 980.00 | 1 683 550.00 |
072 Créances – Autres | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 030 443.00 | 39 644.00 | 1 990 799.00 | 2 030 443.00 |
084 Disponibilités | 148 841.00 | | 148 841.00 | 148 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 191 355.00 | 39 644.00 | 2 151 711.00 | 2 191 355.00 |
110 Total général Actif | 3 874 905.00 | 40 214.00 | 3 834 691.00 | 3 874 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 102 795.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 909 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 090 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 733 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 834 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 49 464.00 | 55 325.00 | | 49 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 464.00 | 55 325.00 | | 49 464.00 |
242 Autres charges externes. | 7 438.00 | 9 653.00 | | 7 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 3 519.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 078.00 | 26 613.00 | | 23 078.00 |
252 Charges sociales | 13 137.00 | 12 327.00 | | 13 137.00 |
262 Autres charges | | 3 152.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 831.00 | 55 264.00 | | 44 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 633.00 | 61.00 | | 4 633.00 |
280 Produits financiers | 77 369.00 | 59 642.00 | | 77 369.00 |
294 Charges financières | 39 644.00 | 11 963.00 | | 39 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 24 167.00 | | 12 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 261.00 | 23 573.00 | | 30 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 682 370.00 | | | 1 682 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 672.00 | | | 25 672.00 |