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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 731 800.00 | 14 593.00 | 1 717 206.00 | 1 731 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 732 370.00 | 15 163.00 | 1 717 206.00 | 1 732 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 912 000.00 | 11 078.00 | 1 900 922.00 | 1 912 000.00 |
084 Disponibilités | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 997 391.00 | 11 078.00 | 1 986 312.00 | 1 997 391.00 |
110 Total général Actif | 3 729 761.00 | 26 241.00 | 3 703 519.00 | 3 729 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 457 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 532 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 060 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 641 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 703 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
262 Autres charges | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 264.00 | | | -55 264.00 |
280 Produits financiers | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
294 Charges financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 677 439.00 | | | 1 677 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 368.00 | | | 24 368.00 |