| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AN Terrains | 6 752.00 | 2 760.00 | 3 992.00 | 6 752.00 |
AP Constructions | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256.00 | 1 044.00 | 32 211.00 | 33 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 452.00 | 562 087.00 | 428 364.00 | 990 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BF Prêts | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 209.00 | 567 401.00 | 562 808.00 | 1 130 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 766.00 | | 803 766.00 | 803 766.00 |
BZ Autres créances | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
CF Disponibilités | 582 619.00 | | 582 619.00 | 582 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 227.00 | | 1 668 227.00 | 1 668 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 437.00 | 567 401.00 | 2 231 035.00 | 2 798 437.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 565 284.00 | | | 565 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 690.00 | | | 138 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 974.00 | | | 1 033 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 996.00 | | | 482 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 947.00 | | | 476 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 061.00 | | | 1 197 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 035.00 | | | 2 231 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 105.00 | | | 908 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 238.00 | | | 683 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 849.00 | | | 674 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 824.00 | 212 577.00 | | 354 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 314.00 | 212 577.00 | | 353 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
UP Prêts | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 996.00 | 194 040.00 | 288 956.00 | 482 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 401.00 | | | 165 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 808.00 | 1 087 227.00 | 65 580.00 | 1 152 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 061.00 | 908 105.00 | 288 956.00 | 1 197 061.00 |