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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AN Terrains | 343 014.00 | 3 225.00 | 339 788.00 | 343 014.00 |
AP Constructions | 410 819.00 | | 410 819.00 | 410 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 075.00 | 6 333.00 | 37 741.00 | 44 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 196.00 | 556 886.00 | 448 309.00 | 1 005 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BF Prêts | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 887.00 | 567 956.00 | 1 318 931.00 | 1 886 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 603.00 | | 935 603.00 | 935 603.00 |
BZ Autres créances | 219 312.00 | | 219 312.00 | 219 312.00 |
CF Disponibilités | 550 559.00 | | 550 559.00 | 550 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 605.00 | | 1 745 605.00 | 1 745 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 493.00 | 567 956.00 | 3 064 537.00 | 3 632 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 673 974.00 | | | 673 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 056.00 | | | 167 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 031.00 | | | 1 171 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 492.00 | | | 947 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 945.00 | | | 290 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 763.00 | | | 564 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 505.00 | | | 1 893 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 537.00 | | | 3 064 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 432.00 | | | 1 212 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 210.00 | | | 1 130 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 500.00 | | | 1 046 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 402.00 | 222 920.00 | 222 366.00 | 567 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 892.00 | 222 920.00 | 222 366.00 | 565 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 945.00 | 290 945.00 | | 290 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
UP Prêts | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
UX Autres créances clients | 935 604.00 | | | 935 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 320.00 | 266 247.00 | 590 758.00 | 947 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 600.00 | | | 809 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 337.00 | | | 345 337.00 |
VP Divers | 219 312.00 | | | 219 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 763.00 | 564 763.00 | | 564 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 319.00 | 1 218 979.00 | 43 340.00 | 1 262 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 507.00 | 1 212 433.00 | 590 758.00 | 1 893 507.00 |