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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AN Terrains | 356 079.00 | 21 140.00 | 334 938.00 | 356 079.00 |
AP Constructions | 452 696.00 | 22 602.00 | 430 093.00 | 452 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 716.00 | 18 001.00 | 35 715.00 | 53 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 140.00 | 699 929.00 | 614 210.00 | 1 314 140.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 871.00 | 763 184.00 | 1 477 686.00 | 2 240 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 259.00 | | 794 259.00 | 794 259.00 |
BZ Autres créances | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
CF Disponibilités | 588 494.00 | | 588 494.00 | 588 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 708.00 | | 1 661 708.00 | 1 661 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 579.00 | 763 184.00 | 3 139 394.00 | 3 902 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 811 031.00 | | | 811 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 906.00 | | | 139 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 937.00 | | | 1 280 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 146.00 | | | 1 110 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 701.00 | | | 574 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 457.00 | | | 1 858 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 394.00 | | | 3 139 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 631.00 | | | 1 113 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 888.00 | | 616 759.00 | 1 886 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 943.00 | 62 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 775.00 | 2 240 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 831.00 | 2 176 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 105.00 | | 612 359.00 | 1 803 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 272.00 | | 4 400.00 | 82 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 956.00 | 310 721.00 | 115 493.00 | 567 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 446.00 | 310 721.00 | 115 493.00 | 566 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 701.00 | 574 701.00 | | 574 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
UX Autres créances clients | 246 523.00 | 246 523.00 | | 246 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 774.00 | 364 948.00 | 726 727.00 | 1 109 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 927.00 | | | 521 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 438.00 | | | 359 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 260.00 | 794 260.00 | | 794 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 943.00 | 1 077 614.00 | 43 329.00 | 1 120 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 458.00 | 1 113 632.00 | 726 727.00 | 1 858 458.00 |