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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 6 207.00 | 4 028.00 | 10 235.00 |
AN Terrains | 590 150.00 | 78 222.00 | 511 927.00 | 590 150.00 |
AP Constructions | 474 255.00 | 92 784.00 | 381 471.00 | 474 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 211.00 | 63 807.00 | 21 404.00 | 85 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 065.00 | 928 221.00 | 737 844.00 | 1 666 065.00 |
BF Prêts | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 771.00 | 1 169 241.00 | 1 718 531.00 | 2 887 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 533.00 | | 761 533.00 | 761 533.00 |
BZ Autres créances | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 202 943.00 | | 1 202 943.00 | 1 202 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 969.00 | | 2 080 969.00 | 2 080 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 740.00 | 1 169 241.00 | 3 799 500.00 | 4 968 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 313.00 | 1 118 915.00 | | 1 264 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 083.00 | 175 398.00 | | 156 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 396.00 | 1 624 313.00 | | 1 750 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 450.00 | 1 065 077.00 | | 1 120 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 493.00 | 127 995.00 | | 96 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 570.00 | 248 449.00 | | 287 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 814.00 | 484 758.00 | | 543 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 591.00 | | |
EA Autres dettes | 777.00 | 4 884.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 104.00 | 1 940 754.00 | | 2 049 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 500.00 | 3 565 067.00 | | 3 799 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 651.00 | 1 960 303.00 | | 1 352 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 257.00 | | 532 452.00 | 2 295 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 988.00 | 2 651 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 988.00 | 2 583 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 693.00 | | 532 452.00 | 2 226 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 675.00 | 293 702.00 | 151 324.00 | 778 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 2 908.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 376.00 | 290 793.00 | 151 324.00 | 775 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 294.00 | 60 072.00 | 36 223.00 | 96 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UP Prêts | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
UX Autres créances clients | 761 533.00 | 761 533.00 | | 761 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 176.00 | 459 944.00 | 660 232.00 | 1 120 176.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 120.00 | | | 502 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 184.00 | | | 446 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VP Divers | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 240.00 | 921 240.00 | | 921 240.00 |
VW T.V.A. | 136 611.00 | 136 611.00 | | 136 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 106.00 | 1 352 651.00 | 696 455.00 | 2 049 106.00 |