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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 2 260.00 | 1 699.00 | 3 960.00 |
AN Terrains | 356 079.00 | 39 056.00 | 317 023.00 | 356 079.00 |
AP Constructions | 459 155.00 | 45 521.00 | 413 633.00 | 459 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 584.00 | 32 338.00 | 37 246.00 | 69 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 236.00 | 744 286.00 | 772 949.00 | 1 517 236.00 |
BF Prêts | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 895.00 | 863 463.00 | 1 603 432.00 | 2 466 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 842.00 | | 830 842.00 | 830 842.00 |
BZ Autres créances | 132 725.00 | | 132 725.00 | 132 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 619 263.00 | | 619 263.00 | 619 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 498.00 | | 1 899 498.00 | 1 899 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 394.00 | 863 463.00 | 3 502 931.00 | 4 366 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 920 937.00 | | | 920 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 977.00 | | | 227 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 914.00 | | | 1 478 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 328.00 | | | 1 260 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 479.00 | | | 190 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 426.00 | | | 560 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 016.00 | | | 2 024 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 931.00 | | | 3 502 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 061.00 | | | 1 254 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 871.00 | | 562 583.00 | 2 240 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 60 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 559.00 | 2 466 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 710.00 | 2 402 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 2 450.00 | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 632.00 | | 560 133.00 | 2 176 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 185.00 | 359 607.00 | 259 328.00 | 763 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 751.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 675.00 | 358 856.00 | 259 328.00 | 761 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 479.00 | 190 479.00 | | 190 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 426.00 | 560 426.00 | | 560 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UP Prêts | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
UX Autres créances clients | 830 842.00 | 830 842.00 | | 830 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 497.00 | 418 542.00 | 769 955.00 | 1 188 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 700.00 | | | 528 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 116.00 | 982 787.00 | 43 329.00 | 1 026 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 016.00 | 1 254 062.00 | 769 955.00 | 2 024 016.00 |