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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 984.00 | 7 070.00 | 4 914.00 | 11 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 106.00 | 43 419.00 | 53 687.00 | 97 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 982.00 | 53 367.00 | 58 616.00 | 111 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BZ Autres créances | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
CF Disponibilités | 100 043.00 | | 100 043.00 | 100 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 618.00 | | 200 618.00 | 200 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 600.00 | 53 367.00 | 259 233.00 | 312 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 901.00 | 22 943.00 | | 27 901.00 |
DL TOTAL (I) | 46 136.00 | 41 178.00 | | 46 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 162.00 | 15 348.00 | | 32 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 066.00 | 36 902.00 | | 45 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 14 449.00 | | 16 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 037.00 | 74 750.00 | | 112 037.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 030.00 | 7 656.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 097.00 | 149 105.00 | | 213 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 233.00 | 190 283.00 | | 259 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 871.00 | 137 696.00 | | 190 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 628.00 | | 38 727.00 | 94 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 372.00 | 111 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 372.00 | 109 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 735.00 | | 38 727.00 | 91 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 302.00 | 11 438.00 | 21 372.00 | 63 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | 11 438.00 | 21 372.00 | 60 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 154.00 | 9 928.00 | 22 226.00 | 32 154.00 |
VI Groupe et associés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 097.00 | 190 871.00 | 22 226.00 | 213 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 432.00 | 11 736.00 | | 14 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | 5 798.00 | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 205 924.00 | 151 838.00 | | 205 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 614.00 | 23 139.00 | | 23 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 193 155.00 | 173 646.00 | | 193 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 713.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 127.00 | 12 449.00 | | 15 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 391.00 | 140 428.00 | | 189 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 943.00 | 14 347.00 | | 21 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 894.00 | 354 421.00 | | 439 894.00 |