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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939.00 | 10 209.00 | 1 730.00 | 11 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 747.00 | 87 748.00 | 28 999.00 | 116 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 100.00 | 99 357.00 | 30 744.00 | 130 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BZ Autres créances | 68 151.00 | | 68 151.00 | 68 151.00 |
CF Disponibilités | 134 352.00 | | 134 352.00 | 134 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 926.00 | | 224 926.00 | 224 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 026.00 | 99 357.00 | 255 670.00 | 355 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 476.00 | 34 472.00 | | 25 476.00 |
DL TOTAL (I) | 43 711.00 | 52 707.00 | | 43 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 710.00 | 10 964.00 | | 16 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 355.00 | 46 535.00 | | 40 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 18 540.00 | | 14 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 935.00 | 101 279.00 | | 132 935.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090.00 | 5 897.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 959.00 | 183 275.00 | | 211 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 670.00 | 235 982.00 | | 255 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 678.00 | 179 322.00 | | 203 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 070.00 | | 14 948.00 | 119 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 130 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 478.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 128 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 177.00 | | 14 948.00 | 116 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 416.00 | 17 860.00 | 3 918.00 | 85 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | 1 478.00 | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 538.00 | 17 860.00 | 2 440.00 | 82 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 710.00 | 8 429.00 | 8 281.00 | 16 710.00 |
VI Groupe et associés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 959.00 | 203 678.00 | 8 281.00 | 211 959.00 |