| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 864.00 | 8 473.00 | 4 390.00 | 12 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 830.00 | 38 541.00 | 60 289.00 | 98 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 587.00 | 49 893.00 | 64 694.00 | 114 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BZ Autres créances | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CF Disponibilités | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 298.00 | | 204 298.00 | 204 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 885.00 | 49 893.00 | 268 992.00 | 318 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | 27 901.00 | | 30 967.00 |
DL TOTAL (I) | 49 202.00 | 46 136.00 | | 49 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 885.00 | 32 162.00 | | 38 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 788.00 | 45 066.00 | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 537.00 | 16 334.00 | | 20 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 804.00 | 112 037.00 | | 114 804.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 775.00 | 7 030.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 790.00 | 213 097.00 | | 219 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 992.00 | 259 233.00 | | 268 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 138.00 | 190 871.00 | | 195 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 982.00 | | 20 719.00 | 111 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 114 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 115.00 | 111 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 089.00 | | 20 719.00 | 109 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 368.00 | 14 641.00 | 18 115.00 | 53 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 490.00 | 14 641.00 | 18 115.00 | 50 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 878.00 | 14 227.00 | 24 652.00 | 38 878.00 |
VI Groupe et associés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 790.00 | 195 138.00 | 24 652.00 | 219 790.00 |