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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 834.00 | 11 677.00 | 2 156.00 | 13 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 768.00 | 91 688.00 | 16 080.00 | 107 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 517.00 | 108 266.00 | 18 251.00 | 126 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
BZ Autres créances | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CF Disponibilités | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 277.00 | | 246 277.00 | 246 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 794.00 | 108 266.00 | 264 528.00 | 372 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 787.00 | | | 206 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 528.00 | | | 264 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 787.00 | | | 206 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 319.00 | | 8 929.00 | 135 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 746.00 | 126 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 746.00 | 121 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 419.00 | | 8 929.00 | 130 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 455.00 | 12 346.00 | 17 536.00 | 113 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 3 193.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 749.00 | 9 153.00 | 17 536.00 | 111 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
VW T.V.A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 787.00 | 206 787.00 | | 206 787.00 |