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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 707.00 | 3 193.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 10 997.00 | 1 842.00 | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 580.00 | 100 752.00 | 16 829.00 | 117 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 334.00 | 113 455.00 | 21 878.00 | 135 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
BZ Autres créances | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
CF Disponibilités | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 690.00 | | 257 690.00 | 257 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 024.00 | 113 455.00 | 279 569.00 | 393 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 334.00 | 25 476.00 | | 38 334.00 |
DL TOTAL (I) | 56 568.00 | 43 711.00 | | 56 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 281.00 | 16 710.00 | | 8 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 473.00 | 40 355.00 | | 21 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 14 869.00 | | 29 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 443.00 | 132 935.00 | | 156 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 765.00 | 7 090.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 000.00 | 211 959.00 | | 223 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 569.00 | 255 670.00 | | 279 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 224.00 | 203 678.00 | | 219 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 100.00 | | 5 233.00 | 130 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 3 500.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 685.00 | | 1 733.00 | 128 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 358.00 | 14 099.00 | | 99 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 307.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 958.00 | 13 792.00 | | 97 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UX Autres créances clients | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 281.00 | 4 505.00 | 3 776.00 | 8 281.00 |
VI Groupe et associés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 000.00 | 219 224.00 | 3 776.00 | 223 000.00 |