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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 46 065.00 | -34 715.00 | 11 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 8 843.00 | 3 842.00 | 12 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 580.00 | 54 908.00 | 18 672.00 | 73 580.00 |
BZ Autres créances | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 945.00 | | 197 945.00 | 197 945.00 |
CF Disponibilités | 529 197.00 | | 529 197.00 | 529 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 627.00 | | 857 627.00 | 857 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 207.00 | 54 908.00 | 876 299.00 | 931 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 634.00 | | | 436 634.00 |
DL TOTAL (I) | 535 069.00 | | | 535 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 526.00 | | | 146 526.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 230.00 | | | 341 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 299.00 | | | 876 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 230.00 | | | 341 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 081.00 | | 2 745 081.00 | 2 745 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 081.00 | | 2 745 081.00 | 2 745 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | | | -3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 252.00 | | | 206 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 325.00 | | | 2 747 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 691.00 | | | 2 310 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 634.00 | | | 436 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 006.00 | | 1 647.00 | 74 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 73 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 038.00 | | 1 647.00 | 11 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 991.00 | 10 917.00 | | 43 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 548.00 | 9 516.00 | | 36 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | 1 401.00 | | 7 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
VW T.V.A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 230.00 | 341 230.00 | | 341 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 130.00 | | | 754 130.00 |
ST Autres comptes | 475 072.00 | | | 475 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 185 514.00 | | | 185 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 575 124.00 | | | 575 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 251.00 | | | 549 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 692.00 | | | 156 692.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 011 352.00 | | | 2 011 352.00 |