| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 149.00 | 7 757.00 | 5 393.00 | 13 149.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 214.00 | 53 822.00 | 305 393.00 | 359 214.00 |
BZ Autres créances | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 815 216.00 | | 815 216.00 | 815 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 018.00 | | 830 018.00 | 830 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 232.00 | 53 822.00 | 1 135 411.00 | 1 189 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 7 622.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 762.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 424 969.00 | 90 051.00 | | 424 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 663.00 | 436 634.00 | | 489 663.00 |
DL TOTAL (I) | 924 533.00 | 535 069.00 | | 924 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | 2 251.00 | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 552.00 | 187 853.00 | | 135 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 358.00 | 146 526.00 | | 72 358.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 878.00 | 341 230.00 | | 210 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 411.00 | 876 299.00 | | 1 135 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 878.00 | 341 230.00 | | 210 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 119.00 | | 2 907 119.00 | 2 907 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 119.00 | | 2 907 119.00 | 2 907 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 295.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 202.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 3 477.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 153.00 | -3 275.00 | | -16 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 398.00 | 206 252.00 | | 231 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 521.00 | 2 747 325.00 | | 2 907 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 858.00 | 2 310 691.00 | | 2 417 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 663.00 | 436 634.00 | | 489 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 580.00 | | 305 164.00 | 73 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 530.00 | 359 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 830.00 | 34 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 13 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | | 5 164.00 | 12 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 908.00 | 2 077.00 | 3 164.00 | 54 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 2 077.00 | 3 164.00 | 8 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 726.00 | 314 726.00 | | 314 726.00 |
VW T.V.A. | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 878.00 | 210 878.00 | | 210 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 960.00 | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 757 955.00 | 754 130.00 | | 757 955.00 |
ST Autres comptes | 512 456.00 | 475 072.00 | | 512 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 869.00 | 21 511.00 | | 20 869.00 |
YT Sous‐traitance | 173 640.00 | 185 514.00 | | 173 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 623 403.00 | 575 124.00 | | 623 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | 3 365.00 | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | 4 325.00 | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 048.00 | | | 584 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
ZE Dividendes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 088 322.00 | 2 011 352.00 | | 2 088 322.00 |