| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 642.00 | 10 272.00 | 4 370.00 | 14 642.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 707.00 | 56 337.00 | 4 370.00 | 60 707.00 |
BZ Autres créances | 312 030.00 | | 312 030.00 | 312 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
CF Disponibilités | 931 446.00 | | 931 446.00 | 931 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 507.00 | | 1 444 507.00 | 1 444 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 214.00 | 56 337.00 | 1 448 877.00 | 1 505 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 476.00 | 900.00 | | 421 476.00 |
DH Report à nouveau | 404 782.00 | 636 632.00 | | 404 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 719.00 | 420 576.00 | | 474 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 977.00 | 1 067 108.00 | | 1 309 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923.00 | 802.00 | | 1 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 215.00 | 90 360.00 | | 85 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 762.00 | 173 666.00 | | 51 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 900.00 | 264 828.00 | | 138 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 877.00 | 1 331 936.00 | | 1 448 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 900.00 | 264 828.00 | | 138 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 833.00 | | 2 533 833.00 | 2 533 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 833.00 | | 2 533 833.00 | 2 533 833.00 |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 336.00 | 236 713.00 | | 45 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 336.00 | 236 999.00 | | 45 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 336.00 | -236 999.00 | | -45 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 103.00 | 163 692.00 | | 205 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 463.00 | 2 799 840.00 | | 2 536 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 744.00 | 2 379 264.00 | | 2 061 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 719.00 | 420 576.00 | | 474 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 106.00 | 1 679.00 | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 246.00 | | 2 462.00 | 58 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 181.00 | | 2 462.00 | 12 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 087.00 | 2 250.00 | | 54 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 2 250.00 | | 8 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 176.00 | 303 176.00 | | 303 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 030.00 | 312 030.00 | | 312 030.00 |
VW T.V.A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 602.00 | 76 098.00 | | 23 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626 353.00 | 607 770.00 | | 626 353.00 |
ST Autres comptes | 456 095.00 | 531 889.00 | | 456 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 718.00 | 20 830.00 | | 18 718.00 |
YT Sous‐traitance | 72 329.00 | 90 676.00 | | 72 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 494 323.00 | 560 362.00 | | 494 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 302.00 | 5 369.00 | | 6 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 904.00 | 81 467.00 | | 29 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 765.00 | 559 968.00 | | 506 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 891.00 | 124 506.00 | | 117 891.00 |
ZE Dividendes | 231 850.00 | | | 231 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 667 819.00 | 1 811 527.00 | | 1 667 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |