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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 642.00 | 12 228.00 | 2 414.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 577.00 | 58 293.00 | 247 284.00 | 305 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
BZ Autres créances | 1 026 670.00 | | 1 026 670.00 | 1 026 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CF Disponibilités | 1 212 686.00 | | 1 212 686.00 | 1 212 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 552.00 | | 2 387 552.00 | 2 387 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 130.00 | 58 293.00 | 2 634 837.00 | 2 693 130.00 |
CU Autres participations | 244 870.00 | | 244 870.00 | 244 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 896 195.00 | 421 476.00 | | 896 195.00 |
DH Report à nouveau | 404 782.00 | 404 782.00 | | 404 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 843.00 | 474 719.00 | | 245 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 821.00 | 1 309 977.00 | | 1 555 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 959.00 | 1 923.00 | | 233 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 754.00 | 85 215.00 | | 110 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 303.00 | 51 762.00 | | 104 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 016.00 | 138 900.00 | | 1 079 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 837.00 | 1 448 877.00 | | 2 634 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 016.00 | 138 900.00 | | 449 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 288.00 | | 1 956 288.00 | 1 956 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 288.00 | | 1 956 288.00 | 1 956 288.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 049.00 | 205 103.00 | | 89 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 338.00 | 2 536 463.00 | | 1 956 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 495.00 | 2 061 744.00 | | 1 710 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 843.00 | 474 719.00 | | 245 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 337.00 | 1 956.00 | | 56 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272.00 | 1 956.00 | | 10 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VI Groupe et associés | 233 959.00 | 233 959.00 | | 233 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 282.00 | 1 007 282.00 | | 1 007 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 590.00 | 1 167 590.00 | | 1 167 590.00 |
VW T.V.A. | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 016.00 | 449 016.00 | | 449 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 482.00 | 23 602.00 | | 13 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 652 303.00 | 626 353.00 | | 652 303.00 |
ST Autres comptes | 469 049.00 | 456 095.00 | | 469 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 829.00 | 18 718.00 | | 13 829.00 |
YT Sous‐traitance | 53 280.00 | 72 329.00 | | 53 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 293 782.00 | 494 323.00 | | 293 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | 6 302.00 | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 427.00 | 29 904.00 | | 17 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 591.00 | 506 765.00 | | 374 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 068.00 | 117 891.00 | | 40 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 242.00 | 1 667 819.00 | | 1 482 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |