| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 181.00 | 8 022.00 | 4 159.00 | 12 181.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 246.00 | 54 087.00 | 304 159.00 | 358 246.00 |
BZ Autres créances | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
CF Disponibilités | 776 242.00 | | 776 242.00 | 776 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 777.00 | | 1 027 777.00 | 1 027 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 023.00 | 54 087.00 | 1 331 936.00 | 1 386 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 636 632.00 | 424 969.00 | | 636 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 576.00 | 489 663.00 | | 420 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 108.00 | 924 533.00 | | 1 067 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 2 937.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 360.00 | 135 552.00 | | 90 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 666.00 | 72 358.00 | | 173 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 828.00 | 210 878.00 | | 264 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 936.00 | 1 135 411.00 | | 1 331 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 828.00 | 210 878.00 | | 264 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 839.00 | | 2 799 839.00 | 2 799 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 839.00 | | 2 799 839.00 | 2 799 839.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 713.00 | 11.00 | | 236 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 16 366.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 999.00 | 16 366.00 | | 236 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 999.00 | -16 153.00 | | -236 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 692.00 | 231 398.00 | | 163 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 840.00 | 2 907 521.00 | | 2 799 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 264.00 | 2 417 858.00 | | 2 379 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 576.00 | 489 663.00 | | 420 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 679.00 | 1.00 | | 1 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 215.00 | | 1 328.00 | 359 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 358 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 12 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | | 1 328.00 | 13 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 822.00 | 2 276.00 | 2 011.00 | 53 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | 2 276.00 | 2 011.00 | 7 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 505.00 | 350 505.00 | | 350 505.00 |
VW T.V.A. | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 828.00 | 264 828.00 | | 264 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 098.00 | 1 273.00 | | 76 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 770.00 | 757 955.00 | | 607 770.00 |
ST Autres comptes | 531 889.00 | 512 456.00 | | 531 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 830.00 | 20 869.00 | | 20 830.00 |
YT Sous‐traitance | 90 676.00 | 173 640.00 | | 90 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 560 362.00 | 623 403.00 | | 560 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 369.00 | 2 532.00 | | 5 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 467.00 | 3 805.00 | | 81 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 968.00 | 584 048.00 | | 559 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 506.00 | 128 100.00 | | 124 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811 527.00 | 2 088 322.00 | | 1 811 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |