| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 405.00 | 9 352.00 | 78 053.00 | 87 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 372.00 | 10 719.00 | 1 895 653.00 | 1 906 372.00 |
BZ Autres créances | 993 392.00 | | 993 392.00 | 993 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 213.00 | | 857 213.00 | 857 213.00 |
CF Disponibilités | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 064.00 | | 1 940 064.00 | 1 940 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 436.00 | 10 719.00 | 3 835 717.00 | 3 846 436.00 |
CU Autres participations | 1 817 600.00 | | 1 817 600.00 | 1 817 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 435.00 | | | 1 650 435.00 |
DH Report à nouveau | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 230.00 | | | 534 230.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 628.00 | | | 3 649 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 077.00 | | | 68 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 089.00 | | | 186 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 717.00 | | | 3 835 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 438.00 | | | 138 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 902.00 | | | 613 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 230.00 | | | 534 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 367.00 | | 3 005.00 | 1 903 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 367.00 | | 2 405.00 | 86 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 000.00 | | 600.00 | 1 817 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361.00 | 4 358.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 4 358.00 | | 6 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 974 992.00 | | | 974 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 637.00 | 11 987.00 | 47 650.00 | 59 637.00 |
VI Groupe et associés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 674.00 | 993 674.00 | | 993 674.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 089.00 | 138 438.00 | 47 650.00 | 186 089.00 |