| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 405.00 | 13 842.00 | 73 562.00 | 87 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 1 884.00 | 1 221.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 110.00 | 15 726.00 | 2 146 384.00 | 2 162 110.00 |
BZ Autres créances | 1 055 203.00 | | 1 055 203.00 | 1 055 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 625 955.00 | 2 050.00 | 3 623 905.00 | 3 625 955.00 |
CF Disponibilités | 334 723.00 | | 334 723.00 | 334 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 173.00 | 2 050.00 | 5 014 123.00 | 5 016 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 283.00 | 17 776.00 | 7 160 507.00 | 7 178 283.00 |
CU Autres participations | 2 071 600.00 | | 2 071 600.00 | 2 071 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 665.00 | | | 2 184 665.00 |
DH Report à nouveau | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 905.00 | | | 1 158 905.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 533.00 | | | 4 808 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 579.00 | | | 2 290 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 974.00 | | | 2 351 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 507.00 | | | 7 160 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 492.00 | | | 2 316 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 531.00 | | | 137 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 469.00 | | | 1 012 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 092.00 | | | 1 349 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 905.00 | | | 1 158 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 372.00 | | 331 738.00 | 1 906 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 2 071 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 2 162 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 772.00 | | 1 738.00 | 88 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 600.00 | | 330 000.00 | 1 817 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719.00 | 5 007.00 | | 10 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 5 007.00 | | 10 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 050.00 | | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VC Groupe et associés | 967 608.00 | | | 967 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 650.00 | 12 168.00 | 35 483.00 | 47 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 579.00 | 2 290 579.00 | | 2 290 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 495.00 | 1 055 495.00 | | 1 055 495.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 974.00 | 2 316 492.00 | 35 483.00 | 2 351 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849.00 | | | 849.00 |
ST Autres comptes | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 476.00 | | | 15 476.00 |